華為近日公布的前三季度財報引起了各大機構與投資者的高度關(guān)注，而其業(yè)績(jì)穩健增長(cháng)的背后，一些相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司已經(jīng)被資金深度挖掘，成為細分行業(yè)的市場(chǎng)上漲龍頭。這其中有頻射芯片龍頭卓勝微、PCB（印制電路板）龍頭滬電股份等等，紛紛走出了遠遠跑贏(yíng)市場(chǎng)的獨立行情。在采訪(fǎng)中，無(wú)論是內資還是外資機構專(zhuān)業(yè)人士均對科技股的后市行情寄予期待。
“華為概念股”跑贏(yíng)市場(chǎng)
華為近日公布了2019年三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，數據顯示，2019前三季度華為營(yíng)收同比增長(cháng)24.4%至6108億元人民幣，已經(jīng)超過(guò)2017年全年，凈利潤率達8.7%。華為業(yè)績(jì)的強勢表現讓不少上市公司從中受益，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈形成了拉動(dòng)效應。
記者梳理同花順iFinD數據發(fā)現，A股310只華為概念股中，半數以上實(shí)現業(yè)績(jì)增長(cháng)，108家上市公司增速超過(guò)20%，62家業(yè)績(jì)增速超過(guò)50%。廣發(fā)證券研報同時(shí)顯示，市場(chǎng)對于創(chuàng )業(yè)板三季報業(yè)績(jì)預期增速相對于半年報和一季報均加速，且增速在30%以上的二級行業(yè)主要分布在科技制造，例如通信設備、電子制造、電源設備等領(lǐng)域。
科技股行情確實(shí)成為了今年市場(chǎng)的一大主線(xiàn)，其中華為概念股更是早已成為資金布局的重點(diǎn)方向。業(yè)績(jì)增長(cháng)預期或許可以用來(lái)解釋華為概念股今年以來(lái)表現強勢的原因。統計數據顯示，96只華為概念股漲幅超過(guò)50%，40只股價(jià)實(shí)現了翻倍，走出了脫離大盤(pán)的獨立行情。其中，卓勝微漲幅超過(guò)800%，國聯(lián)股份、領(lǐng)益智造、武漢凡谷、滬電股份等多只股票漲幅超過(guò)了200%。
國信證券指出，華為品牌的創(chuàng )新明顯帶動(dòng)三季度相關(guān)公司業(yè)績(jì)超預期，華為公司從通信到手機端的創(chuàng )新已經(jīng)上升一個(gè)大的臺階，帶動(dòng)上游配套供應鏈公司業(yè)績(jì)發(fā)展，可以預估華為的創(chuàng )新驅動(dòng)將是繼蘋(píng)果品牌之后產(chǎn)業(yè)未來(lái)的核心驅動(dòng)力之一。
一位外資機構中國A股市場(chǎng)投資總監向記者表達了這樣的觀(guān)點(diǎn)：“消費和科技是我們看好的A股兩條投資主線(xiàn)，隨著(zhù)國際貿易局勢不確定性加劇，中國國內企業(yè)自主技術(shù)研發(fā)將逐步加快，這將給科技龍頭未來(lái)的業(yè)績(jì)增長(cháng)帶來(lái)機遇?！?/p>
游資借機炒作妖股
“華為概念”東風(fēng)吹來(lái)，游資自然也不會(huì )錯過(guò)這一炒作機遇。近期9天8漲停的誠邁科技成為了市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的對象，其股價(jià)異常波動(dòng)也引起了監管層關(guān)注。
誠邁科技發(fā)布公告稱(chēng)，公司收到深交所下發(fā)的關(guān)注函，關(guān)注函要求說(shuō)明公司與華為的具體合作模式、合作內容，近期合作方向和業(yè)務(wù)量是否發(fā)生重大變化，是否直接參與鴻蒙系統建設并接觸核心技術(shù)等七方面問(wèn)題。
目前，誠邁科技的動(dòng)態(tài)市盈率已經(jīng)達到3747倍，有市場(chǎng)人士指出，華為概念股盡管備受資金追捧，但市場(chǎng)過(guò)度炒作之后熱點(diǎn)標的的股價(jià)隨時(shí)存在回調風(fēng)險。
值得注意的是，在炒作熱潮過(guò)后，上周不少科技股震蕩回調，TMT板塊小幅調整，其中計算機、通信、電子元器件三個(gè)板塊跌幅超過(guò)2%。
對此，匯豐晉信科技先鋒基金經(jīng)理陳平對記者表示，上周公布的CPI數據略超預期，引發(fā)市場(chǎng)對于后續貨幣政策放松空間的擔憂(yōu)。由于成長(cháng)股估值水平受利率波動(dòng)影響較大，導致TMT等成長(cháng)股板塊調整幅度相對更大。但TMT板塊下跌屬于市場(chǎng)的正常波動(dòng)，并不會(huì )改變對于科技股新周期的看好。